Comment calculer AUM

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Classification: Finances Personnelles| 02-24| étiquette: 11

Comment calculer AUM


AUM signifie actifs sous gestion et est une mesure de combien d'argent un gestionnaire d'actifs, comme conseiller de la richesse personnelle ou une société de fonds communs de placement, gère pour le compte de clients. Généralement, le plus d'argent une institution gère, plus les ressources et le personnel, tels que les analystes financiers et les spécialistes du secteur, il peut employer. Savoir comment est calculé AUM vous aidera à mettre le chiffre en perspective et évaluer correctement les pouvoirs d'un gestionnaire de fortune.

Définition AUM

Les actifs sous gestion est la valeur marchande totale de l'ensemble des portefeuilles de valeurs mobilières pour lesquelles un gestionnaire d'actifs fournit des services continus et réguliers supervision ou de gestion. Comme la valeur de la plupart des actifs financiers change sur une base quotidienne, l'AUM pour un gestionnaire de placements change aussi tous les jours. En outre, le transfert ou le retrait d'un portefeuille de clients seront également entraîner des variations. Il est important que les investisseurs comprennent la définition exacte et le calcul de l'actif géré, depuis les gestionnaires d'actifs ont tendance à utiliser AUM comme une mesure de leur succès. L'ajout de nouveaux portefeuilles de clients ainsi que l'appréciation des portefeuilles existants, dont les deux points de la réussite du gestionnaire, se traduisent par une augmentation de l'actif géré.

Portefeuille de titres

La valeur du portefeuille d'un client est compté vers AUM que si elle correspond à la définition de «portefeuille de titres» énoncée par la Securities and Exchange Commission, qui exige qu'au moins la moitié de la valeur totale du compte doit consister en des titres. Actifs tels que l'immobilier ou des métaux précieux tels que l'or ou l'argent ne sont pas considérés comme des titres. Argent comptant, cependant, est considéré comme une sécurité. Comptes appartenant aux personnes et aux fonds non-américains qui sont gérés gratuitement, ainsi que des actifs dans un fonds privé sont tous comptés comme des titres.

Service de surveillance continue et régulière

Même si les portefeuilles répondent individuellement à la définition de portefeuilles de valeurs mobilières, le gestionnaire d'actifs doit fournir des services de gestion continus et réguliers pour ces portefeuilles à être inclus dans l'AUM. La SEC utilise le terme "services de surveillance et de gestion en cours," ce qui signifie que de temps en temps donner des conseils à un compte ne compte pas. Dans certains cas, le gestionnaire d'actifs peut ne pas avoir le pouvoir discrétionnaire direct sur un compte et ne peut pas entrer acheter et vendre des commandes pour les actifs financiers dans le portefeuille. Ces actifs sont habituellement déposés dans un autre établissement. Toutefois, si le gestionnaire d'actifs a une obligation continue de sélectionner ou de faire des recommandations pour les achats et ventes de titres, et est également responsable de l'organisation de l'achat ou de la vente, la valeur du portefeuille est compté dans le total.

Calculting l'AUM

Une fois que vous avez déterminé que d'un portefeuille sous gestion particulière ne peuvent être classés, vous aurez à calculer la valeur de portefeuille individuel. La valeur d'un portefeuille est égale à la valeur totale des actifs individuels dans le portefeuille. La valeur d'un actif est égal au nombre des actifs dans le portefeuille multiplié par le prix de marché la plus récente. Si, par exemple, un portefeuille contient 250 unités de stock d'Apple qui est la négociation à 110 $, la valeur de l'action Apple est égale à 250 * $ 110 ou $ 27,500. Après avoir effectué ce calcul pour chaque actif du portefeuille, additionner les chiffres pour arriver à la valeur du portefeuille. Vous ajoutez ensuite les valeurs de tous les portefeuilles de qualification pour trouver l'AUM.

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