Comment calculer la prime sur les obligations payables

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La prime sur une obligation payable représente la valeur de l'argent supplémentaire d'une obligation qui paie un taux d'intérêt plus élevé que les taux actuels du marché. Les obligations sont une série de flux de trésorerie fixes basés sur un taux d'intérêt fixe. Par conséquent, une obligation qui paie un taux annuel de 5 pour cent devient plus précieux si les taux d'intérêt actuels tombent à 3 pour cent, en raison du fait que ses flux de trésorerie seront plus élevés que les flux de trésorerie créés par une liaison de 3 pour cent.

Instructions

Construire un tableau des flux de trésorerie de l'obligation. Pour un $ 500,000 valeur nominale, de cinq ans obligation qui paie 5 pour cent par an, les flux de trésorerie seront ressembler à ceci:

$ 25 000

$ 25 000

$ 25 000

$ 25 000

$ 525 000

Écrivez 1,03 à côté de chacun de ces chiffres, pour représenter le nouveau taux d'intérêt annuel de 3 pour cent.

Soulevez chaque 1,03 par la puissance qui correspond à chaque année des flux de trésorerie. Par exemple, la première année sera de 1,03 ^ 1 = 1,03. La cinquième et dernière année sera 1.03 ^ 5 = 1.159. Ecrire chaque facteur vers le bas et la table ressemblera à ceci:

$ 25 000 1,03 1,03

$ 25,000 1.03 1,061

$ 25,000 1.03 1,093

$ 25,000 1.03 1,126

$ 525 000 1,03 1,159

Diviser chaque numéro de flux de trésorerie par son facteur correspondant, et écrire les nombres dans une colonne sur le côté droit de la table comme ceci:

24272

23563

22873

22202

452977

Ajouter la colonne de chiffres pour obtenir 545 887.

Soustraire la valeur nominale de l'obligation de 500.000 à partir de 545 887 pour obtenir 45 887. Ceci est la prime sur l'obligation payable.

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