Comment faire un rapprochement bancaire pour une entreprise

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Comment faire un rapprochement bancaire pour une entreprise

Réconciliations bancaires sont des processus de contrôle de base mais essentielles qui assurent une comptabilité exacte pour les transactions financières. En affaires, les rapprochements bancaires doivent être effectuées régulièrement pour chaque compte bancaire pour identifier les erreurs et les irrégularités avec de l'argent.

Préparation d'un rapprochement bancaire pour une entreprise est un processus simple, la même que celle utilisée pour les rapprochements bancaires personnels mais avec plus de transactions. Un rapprochement consiste à comparer les transactions sur le compte de banque pour les registres tenus par l'entreprise, et la recherche et la résolution des divergences.

Choses que vous devez

Relevé bancaire

Les documents d'entreprise de transactions bancaires

Liste des chèques en circulation, les autres débits, dépôts et autres crédits

Rapprochement Bancaire

Notez le nom de compte bancaire, numéro de compte et la date de la réconciliation au sommet d'une feuille de papier propre ou dans un tableur ou une forme de rapprochement préparé.

Notez le solde de clôture par la plus récente déclaration de la banque.

Ajouter tous les dépôts en transit. Principes de Accounting.com définit dépôts en transit que les dépôts et autres montants inscrits dans les registres de la companyâ € ™ s qui ne figurent pas sur le relevé bancaire.

Soustraire les chèques et autres dépenses enregistrées dans les registres de la société qui ne sont pas reflétées sur le relevé bancaire. Le nombre restant est le solde bancaire ajusté.

Inscrivez le solde bancaire se terminant par les enregistrements de businessâ € ™ sur la même feuille de papier.

Ajouter intérêts et autres éléments crédités sur le compte de banque qui ne sont pas reflétés dans les registres companyâ € ™ s.

Déduire chèques sans provision et autres dépenses incluses dans le compte de banque, mais qui ne figurent pas dans les registres businessâ € ™. Le nombre restant est le solde de trésorerie ajusté par les dossiers de l'companyâ € ™ s.

Comparer le solde bancaire ajusté et le solde de trésorerie ajusté par les dossiers de l'companyâ € ™ s. Les soldes devraient convenir. Si elles ne le font pas, examiner la déclaration de la banque pour les éléments inconnus tels que les chèques hors-séquence, des dépôts ou dépôts manquants qui pourraient avoir été dirigés à votre compte par erreur. Recherche les dossiers de la companyâ € ™ s pour des contrôles en double ou de dépôt entrées, les transactions enregistrées dans les relevés de compte ou des erreurs dans de mauvaises entrées d'enregistrement.

Utilisez erreurs identifiées à jour la réconciliation et de comparer à nouveau les soldes.

Préparer les entrées de débit et de revues de crédit pour régler les dossiers de businessâ € ™ pour les articles réfléchi sur le relevé bancaire qui ne sont pas inclus dans les dossiers de la companyâ € ™ s, y compris les intérêts perçus, les frais bancaires ou de chèques sans provision.

Signer et dater le rapprochement bancaire pour l'entreprise d'indiquer votre responsabilité pour sa préparation.

Passez la réconciliation à votre superviseur pour examen et approbation.

Conseils et avertissements

Créer un formulaire standard pour compléter les rapprochements bancaires, qui comprend les éléments mentionnés ci-dessus. Les formulaires standard rendent le processus de préparation plus facile si les responsabilités transition d'une personne à l'autre, et aussi faire le processus d'examen rapide.

Mission notes comptables que l'élément le plus important d'une structure de contrôle de décaissement est la séparation des tâches. Une séparation efficace implique d'avoir quelqu'un qui nâ € ™ t impliqué dans recevoir ou distribuer des liquidités recevoir les états directement à partir de la banque et de concilier l'activité bancaire aux businessâ € ™ enregistrements.

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