Comment faire une petite caisse de réconciliation

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Classification: Entreprise| 01-08| étiquette: 7

Un fonds de petite caisse est utilisé par de nombreuses entreprises pour gérer les frais accessoires, imprévus ou occasionnels. Le fonds de petite caisse est constituée d'une quantité prédéterminée de trésorerie. Cette trésorerie peut être utilisé pour payer les dépenses trop petites pour justifier un chèque, à rembourser aux employés les frais de l'extérieur de la poche, à payer comptant pour les éléments nécessaires immédiatement et pour de nombreuses autres dépenses d'entreprise. La petite caisse est normalement maintenue enfermée, et une personne spécifique est mis en charge de son suivi. Si vous êtes la personne responsable de la surveillance de la petite caisse de votre entreprise, vous devez savoir comment faire un rapprochement de la petite caisse.

Instructions

Utilisez un formulaire préimprimé ou un morceau de papier blanc comme un journal, et notez la date et le montant de votre petite caisse commençant par le haut. Sauf si vous avez augmenté ou diminué de votre fonds de petite caisse, le montant de départ est toujours le même.

Enregistrez chaque décaissement de la petite caisse sur votre journal. Vous devriez avoir une réception ou un bon pour chaque montant qui a été retirée ou passé de la petite caisse.

Additionner les dépenses enregistrées sur votre journal. Additionner les reçus et justificatifs des décaissements de la petite caisse. Vérifiez que le match des totaux.

Déduire les dépenses totales de votre solde de caisse à compter, et d'enregistrer la différence. Ce montant devrait être votre caisse reste inutilisé.

Comptez votre restante de la petite caisse. Vérifiez qu'il correspond le total de votre journal.

Suivez les procédures de votre entreprise pour demander la reconstitution de votre petite caisse pour le montant du total de vos dépenses de petite caisse. Cela portera votre fonds total à son solde d'ouverture initiale.

Conseils et avertissements

Si vos dépenses et de la trésorerie restante ne sont pas équilibrés à votre total de la petite caisse d'origine, suivez les procédures de votre entreprise pour signaler une perte de la petite caisse.

Soyez certain de tenir des registres précis chaque fois que vous débourser des fonds de petite caisse. Ne pas débloquer les fonds sans exiger un reçu ou une pièce justificative en échange.

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