Comment les Hedge Funds travail?

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Classification: Finances Personnelles| 02-10| étiquette: 0

Hedge Funds

Un hedge fund est un type d'investissement qui n'a pas de structure de jeu et fait des investissements à l'aide quelle que soit la méthode ou la stratégie qu'il peut pour obtenir des rendements excédentaires. Les hedge funds sont un investissement à très haut risque en raison des pratiques de négociation sophistiqués et rares. Les hedge funds peuvent investir dans des options ou des dérivés, recours à un levier, vendre à découvert ou même négocier des devises, à la fois nationaux et étrangers.

Les investisseurs doivent être accrédités afin d'être admis dans un fonds de couverture. Ils doivent répondre à certaines exigences monétaires, comme un revenu annuel $ 200,000 et une valeur nette totale de 1 million de dollars au moins.

Le but d'un fonds de couverture est uniquement à maximiser le rendement. Contrairement aux placements traditionnels comme les fonds communs de placement, les hedge funds visent à produire des rendements absolus. Placements traditionnels donnent des rendements relatifs, ce qui signifie que la performance est évaluée par rapport à un indice de référence. Visent des rendements absolus pour un montant fixe de rendement par an indépendamment de l'état du marché. Pour cette raison, les hedge funds peuvent souvent sous-performer d'autres investissements dans les marchés haussiers et de surperformer les marchés baissiers. En raison du fait que les fonds spéculatifs détiennent habituellement une variété d'investissements, ils ont une très faible corrélation avec le marché boursier. Étant donné le faible corrélation et des rendements absolus, les hedge funds sont souvent considérés comme une alternative à revenu fixe (obligations) les investissements.

Les hedge funds sont considérés comme des entités privées, qui leur permet d'éviter la réglementation de la SEC. Ils ont généralement des investissements minimums élevés à partir d'environ $ 200,000 et seulement permettre à une certaine quantité d'investisseurs dans le fonds. Ils sont également interdits d'investisseurs sollicitant activement, et seuls les investisseurs ayant une relation préexistante avec le gestionnaire de fonds de couverture sont autorisés à entrer dans le fonds.

La plupart des hedge funds emploient généralement les deux portes de sevrage et les périodes de verrouillage du. Périodes blocage sont la quantité de temps que l'investisseur doit attendre après un investissement initial dans le fonds de faire des retraits. portes de retrait désignent le pourcentage de l'investissement qui est autorisé à être retiré.

Les hedge funds investissent fréquemment dans des illiquides et difficiles à des titres de valeur, sur laquelle la tarification quotidienne est pas disponible. La plupart sont évalués sur une base mensuelle ou trimestrielle. Ces actifs peuvent aussi rendre difficile de calculer la véritable performance du fonds.

Fonds-de-Fonds

Une autre façon d'investir dans des hedge funds est à travers un fonds-de-fonds. Un fonds de couverture de fonds est une collection de hedge funds directs qui sont gérés par un gestionnaire de placements superviser. Il ya habituellement entre 10 et 30 fonds dans un fonds-de-fonds. Le gestionnaire de placements fait tout le due diligence et de recherche sur les fonds, ce qui prend un peu de la charge hors de l'investisseur. Un fonds de fonds est aussi moins risqué; car il existe de nombreux fonds mis en commun, si l'on effectue mal ou fait faillite, la performance globale est pas affectée.

Fonds de fonds sont aussi beaucoup plus facile pour un investisseur de détail de base à prendre. Depuis qu'ils sont enregistrés auprès de la SEC, il n'y a pas des exigences minimales de richesse. Leur investissement minimum est également très faible en comparaison, généralement autour de $ 20,000 à $ 30,000. Ces fonds permettent également une diversification supplémentaire. Gestionnaires habituellement vont choisir des fonds qui sont complémentaires l'une de l'autre afin d'obtenir une exposition à d'autres domaines d'investissements de hedge funds.

Honoraires

Frais sur les fonds spéculatifs peuvent être très élevés par rapport à d'autres investissements. Habituellement, deux frais sont facturés; l'un est basé sur le total des actifs et peut être de l'ordre de 1 à 3 pour cent, et l'autre est une commission de performance qui est basé sur l'ensemble des gains en capital réalisés par le fonds et peut atteindre aussi haut que 40 pour cent. Ajoutant au coût est les impôts sur le fonds. Gérants de hedge funds sont négociées souvent et en grande quantité, ce qui augmente considérablement le montant de l'impôt sur les gains en capital payé par l'investisseur.

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