Comment traiter un chèque annulé dans un État de rapprochement bancaire

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Classification: Finances Personnelles| 10-27| étiquette: 3

Comment traiter un chèque annulé dans un État de rapprochement bancaire


Chèques qui ont défrichées la banque sont appelés chèques annulés. La banque a payé et comptabilisé les fonds, et vous a fourni soit le chèque original ou une image numérisée du chèque. Cela signifie, dans la mesure où la banque est concerné, la transaction est terminée - sauf si vous trouvez une erreur et contacter la banque. Concilier le chèque annulé à la déclaration de la banque est la façon dont vous souhaitez trouver un problème avec la transaction, si elle existe.

Choses que vous devez

Stylo ou un crayon

Vérification compte registre

2 la plupart des états de rapprochement bancaires récente

Calculatrice

Instructions

Regardez le nombre de contrôle sur le chèque ou des chèques annulés. Si vous avez plus d'un chèque annulé, les mettre dans l'ordre numérique du plus bas au plus élevé.

Placez votre compte registre de pointage à côté des deux états de rapprochement bancaire les plus récentes.

Cochez chaque chèque annulé en plaçant une coche sur l'état de rapprochement. Vérifiez que les quantités d'accord au centime.

Cochez chèque annulé dans le registre de compte de vérifier en plaçant une coche dans la colonne assignée. Pour trouver la colonne de droite, regardez les rubriques en haut du registre. Si tout correspond à l'état des contrôles, compte registre et de la réconciliation, de vérifier la soustraction pour vous assurer que le solde du compte est correcte. Si les chiffres sont incorrects, vérifier à nouveau, et si pas correcte, contactez votre banque.

Remplissez la réconciliation après avoir confirmé l'exactitude de la déclaration en la comparant à des contrôles et des dépôts annulés. Ajoutez tous les dépôts effectués après l'émission de la date de la déclaration à la solde de clôture de l'instruction. Puis soustraire les retraits en suspens, chèques que vous avez écrits, les transactions ATM et les frais prélevés sur le compte après la date d'émission de la déclaration.

Conseils et avertissements

Comptes doivent être conciliées chaque mois lorsque l'instruction est reçu.

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