Les meilleurs modes de vente d'options couvertes et Puts Nue

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Classification: Finances Personnelles| 05-18| étiquette: 0

La vente d'options couvertes et met nus est une façon de lisser vos rendements et d'améliorer vos résultats commerciaux sur une base ajustée du risque. Une fois fait correctement, la vente d'options couvertes et met nues vous permet de vendre haut, acheter bas et d'augmenter votre rendement annuel.

Direction déterminer

L'exécution réussie d'une stratégie qui implique la vente d'options d'achat couvertes ou puts nus nécessite la capacité d'évaluer avec précision l'orientation du marché. Bien qu'aucun outil existe qui fournit 100 pour cent de précision, l'analyse technique peut être utilisée pour établir la direction probable de négociation. L'outil le plus facile et la plus commune implique une paire de moyennes mobiles. Pour utiliser une paire de moyennes mobiles comme un indicateur, attendre jusqu'à ce que la période plus courte mouvement croix dessus de la moyenne la plus longue période de moyenne mobile. Ceci est considéré comme une indication d'une tendance haussière ou en augmentation. Une tendance haussière plate ou est nécessaire pour la vente des options d'achat couvertes ou puts nus pour être rentable.

Vendre appels couverts

Il ya trois étapes à la vente d'une option d'achat couverte. Tout d'abord, acheter 100 actions d'un stock donné. Chaque appel et le contrat d'option de vente est de 100 parts, afin de couvrir un contrat que vous devez posséder au moins 100 actions. La prochaine étape est d'écrire ou de vendre un contrat d'option d'achat pour chaque lot de 100 actions que vous détenez. La dernière étape consiste à attendre que votre contrat d'option d'achat d'expirer et voir si elle expire dans ou hors de l'argent. Vendre appels couverts est un processus simple, mais l'astuce est de vendre l'option d'achat lorsque le prix des actions a atteint un pic à court terme. En vendant lorsque le stock est à son apogée à court terme, vous pouvez maximiser la prime reçue, tout en minimisant les chances d'être affecté à l'expiration du contrat. Cela permet à votre rendement annualisé en minimisant le montant des frais de transaction encourus. Constamment ramasser le sommet est proche de l'impossible, mais votre taux de réussite peut être améliorée en utilisant des outils d'analyse technique, tels que les bandes de Bollinger, et les canaux de déviation standard. Pour les utiliser, définir les indicateurs de sorte qu'ils sont deux ou trois écarts loin de la moyenne. Deux déviations seront offrir des opportunités commerciales plus fréquentes, mais trois déviations vous donnera un meilleur ratio victoires / défaites. Une fois que les indicateurs sont définis, attendre que le prix de l'action de percer la bande supérieure. Une fois qu'il retrace à un point juste en dessous de la bande supérieure, de vendre l'option d'achat. Idéalement, vous avez acheté 100 actions de stock lorsque le prix des actions a chuté en dessous de la bande inférieure, puis revint à un point juste au-dessus. Cette stratégie repose sur la théorie du retour à la moyenne à court terme.

Puts nus

La vente d'un put nu est plus simple que la vente d'une option d'achat couverte. Pour vendre un put nu tout ce que vous avez à faire est d'attendre jusqu'à ce que le prix de l'action atteint un point où vous ne pensez pas que cela va aller plus bas et ensuite de vendre une option de vente. Lors de la détermination du prix de vente d'une option de vente nu, il est utile d'utiliser les bandes de Bollinger ou des canaux de déviation standard mentionnés ci-dessus. La différence est que vous utilisez la bande inférieure à la place de la bande supérieure pour déterminer votre point d'exécution. Une fois que le prix de l'action est passé en dessous de la bande inférieure et ensuite retracé à un point juste au-dessus, alors vous pouvez vendre un put nu. Cela permettra de maximiser la prime que vous recevez tout en minimisant vos chances d'être forcés d'acheter 100 actions de l'action sous-jacente.

Points Clés

Ne vendez pas un appel couvert si vous ne voulez pas vendre vos actions. Inversement, ne pas vendre un put nu si vous ne voulez pas d'être propriétaire de 100 actions du stock. Aussi, assurez-vous que vous êtes soit dans un marché plat ou haussier. Un marché baissier vous permettra de percevoir les cotisations, mais les primes ne sera généralement pas compenser les pertes en capital, vous serez forcé de prendre sur les 100 actions que vous possédez déjà ou sont obligés d'acheter. Enfin, ne pas risquer plus que vous pouvez vous permettre de perdre. Même si cela peut sembler très peu probable un stock sera à zéro ou près d'elle, Lehman Brothers, Bear Stearns, AIG, National City, Enron, WorldComm, GM, Citigroup et une foule d'autres sociétés apparemment forts tous ont prouvé qu'il peut arriver.

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