Qu'est-ce que cela signifie quand une entreprise a un flux de trésorerie négatif et positif dans la même période?

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Classification: Entreprise| 09-09| étiquette: 0

La gestion d'entreprise en général ne aime pas la perspective d'une liquidité insuffisante, en raison d'un manque de liquidités entrave la capacité de chefs de département à mettre en œuvre la vision stratégique de l'entreprise. Lorsque l'entreprise a des flux de trésorerie positifs et négatifs dans la même période, les perturbations pourraient entraîner des pertes d'exploitation - surtout si l'organisation n'a pas d'argent pour acheter des biens et remplir les commandes des clients à temps.

Sens

Une entreprise peut avoir des flux de trésorerie négatifs et positifs dans la même période, si il ya une différence de synchronisation entre les entrées et les sorties de liquidités. En d'autres termes, une crise de liquidités pourrait se produire si l'argent entrant ne correspond pas à la trésorerie sortant, ou vice versa. Par exemple, le directeur de la comptabilité d'une entreprise en revue le résumé de la liquidité des entreprises pour le mois de Janvier. Du 1er janvier au 15 janvier, les envois de fonds de la clientèle se sont élevés à 1 million de dollars, alors que les dépenses de trésorerie ont augmenté de $ 750,000. En conséquence, l'entreprise a affiché un flux de trésorerie positif de 250.000 $, ou 1 millions moins $ 750 000, au cours de la première moitié du mois. De 16 janvier au 31 janvier, les entrées de trésorerie étaient $ 300 000, tandis que les décaissements des fournisseurs se levèrent pour 500.000 $. Le flux net de trésorerie au cours des 15 derniers jours est égal à moins $ 200,000, $ 300,000 ou moins $ 500,000. Le flux net de trésorerie à la fin de Janvier est égal à $ 50.000 ou $ 250 000 $ 200 000 moins.

Flux de trésorerie

L'ensemble de la conversation sur les flux de trésorerie négatifs et positifs sur la touche idées et des outils d'une entreprise utilise pour évaluer les mouvements de liquidités et de préparer trésorerie précise flux déclarations. Ces données sont résumés l'organisation repose sur de déterminer combien d'argent il a à un moment donné, les tactiques à mettre en œuvre pour développer plus élevés, les enjeux sont l'argent générer des idées, et des plans pour l'ingénieur de réduire les coûts dans les segments de l'argent-manger. Un état des flux de trésorerie indique les fluctuations monétaires dans trois domaines distincts: d'exploitation, d'investissement et de financement.

Comment Ça Marche

Une organisation participe à de nombreuses activités afin de déterminer si elle aura des flux de trésorerie négatifs et positifs sur une période - disons, un mois ou trimestre fiscal. La société peut créer une feuille de calcul financier centralisé pour évaluer les progrès de jour en jour dans la trésorerie de l'entreprise, une initiative qui est généralement du ressort du département de la trésorerie de l'entreprise. Sinon, l'entreprise peut surveiller son tableau de financement, en accordant une attention aux mouvements d'argent dans chaque section dans le rapport. Pour évaluer la liquidité échelle de l'entreprise, les chefs de département pourraient également se concentrer sur le bilan et le suivi de la façon dont le compte de trésorerie évolue au fil du temps.

Direction Financière

la gestion des flux de trésorerie tombe dans le flux de travail plus large de la gestion financière, qui permet aux entreprises de prendre le point de vue de l'oeil d'un oiseau de leurs opérations et de veiller à ce que les segments stratégiques et unités d'affaires ne restent pas sans gouvernement ou détiennent des mécanismes inefficaces. Ils regroupent des services tels que les comptes débiteurs et créditeurs, comptable et financière, gestion de trésorerie, les ventes et le marketing, et l'analyse des investissements.

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