Stock Analyse fondamentale

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Classification: Finances Personnelles| 03-08| étiquette: 1

Stock Analyse fondamentale


Analyse d'actions de base nécessite trois étapes. Le premier est de collecter des documents historiques de prix et le bilan des informations et de manipuler les données de sorte qu'il peut être comparée au fil du temps. La deuxième forme d'analyse cherche à comparer les tendances des entreprises dans le même secteur. Enfin, vous devez examiner le large perspectives du marché boursier et de comparer la force de l'entreprise et de l'industrie à l'ensemble du marché.

De collecte de données

les données du bilan est rapporté trimestriellement par les sociétés de commerce sur les principales bourses. Des informations peuvent être obtenues en contactant directement la société ou sur le site Web Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les données sont également disponibles auprès de plusieurs services Web gratuits et d'abonnement. Utilisation du bilan, les investisseurs devraient recueillir des mesures de flux de trésorerie, la part de marché, la capitalisation (la somme de la dette et de capitaux propres utilisés pour maintenir l'entreprise) et les tendances de croissance historiques. En outre, la fermeture prix et des volumes de données doivent être recueillies et corrigées pour des fractionnements d'actions et déclarations de dividendes spéciaux. Cette information est également disponible à partir de sources d'Internet gratuits et d'abonnement.

Analyse du bilan

Convertir les données du bilan en ratios populaires tels que le prix-bénéfice (cours de clôture divisée par le bénéfice déclaré), les dividendes-à flux de trésorerie (dividendes divisé par les frais d'exploitation de moins de revenus) et de l'actif à la responsabilité (tous les actifs moins toutes passif). Autre fermeture de données de prix d'achat d'actions à 200 jours en moyenne (les 200 derniers jours de prix mis à jour quotidiennement) afin que les tendances de prix à long terme deviennent apparents déplacer. Utilisez les données transformées à examiner où la valeur actuelle du prix de l'action est comparé aux normes historiques.

Analyse de l'industrie

Les stocks concurrents dans le même secteur sont confrontés à des défis similaires. Choisir la meilleure gestion de déployer trésorerie de l'entreprise et des actifs peut être mesurée en utilisant la même procédure décrite ci-dessus, puis classer les entreprises dans l'industrie. Le but ultime de la recherche d'actions de base est de conduire l'investisseur à des stocks plus fortes dans les industries les plus forts. Il est de ce point que l'investisseur achète un portefeuille diversifié, en allouant des fonds dans chaque industrie ou un secteur (un groupe similaire d'industries) avec des caractéristiques de croissance supérieurs à la moyenne.

Analyse de marché

D'une manière générale, les stocks ont tendance à se déplacer dans la même direction en même temps. Ceci est appelé une tendance. attentes des investisseurs est que les bonnes actions augmentent plus dans les temps haussiers et tombent moins en temps baissiers. Les investisseurs acceptent généralement que si la moyenne mobile à 200 jours des principaux indices boursiers comme le S & P 500 et NASDAQ la moyenne sont en hausse, alors il est généralement une tendance haussière. Certains investisseurs, en essayant d'investir dans les tendances macro-économiques et démographiques à long terme, ignorer les marchés baissiers et détenir des stocks pendant des années, voire des décennies. Cependant, les longues périodes de gains avec le moins de volatilité (fluctuation des prix) viennent pendant tendances haussières.

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